公告日期：2024-11-14

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-058
广西天山电子股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点
及变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”“天山电子”）于 2024 年11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等的规定，本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，上述事项尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，按照项目监管要求履行相关的备案和报批程序。现就相关情况公告如下：

一、本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55 万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏
源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目的使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后
使用情况如下：

单位：万元

截至

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 2024.10.31 累

计投入金额

1 光电触显一体化模组建设项 10,636.56 9,348.22 8,233.57
目

2 单色液晶显示模组扩产项目 11,122.32 11,122.32 580.16

3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75 -

4 补充流动资金 1 6,000.00 6,000.00 6,002.04

5 永久补充流动资金 2 - - 12,000.00

合计 32,544.63 31,256.29 26,815.77

注释 1：承诺投资项目－补充流动资金投入金额超出调整后投资总额的部分系该募集资金账户利息收入。

注释 2：经 2022 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三
次会议及 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临……
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