公告日期：2024-11-14

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广西天山电子股份有限公司

使用部分闲置的募集资金及自有资金

进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资
金净额为 72,230.34 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10
月 21 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 光电触显一体化模组建设项目 10,636.56 9,348.22


序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

2 单色液晶显示模组扩产项目 11,122.32 11,122.32

3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 32,544.63 31,256.29

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司及合并范围内的子公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度和期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 88,000 万元
（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

投资用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币）。

投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

（四）实施方式

上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东
述额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）信息披露

公司将按照……
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