公告日期：2024-08-14

中信证券股份有限公司

关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“敷尔佳”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股,发行价格为 55.68 元，募集资金总额 223,165.44 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 207,176.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金
到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具了《验资报告》（大华验字
[2023]000373 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并已签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


序号 募集资金投资项目 项目投资额 本次募集资金投入金额

1 生产基地建设项目 65,550.89 65,450.00

2 研发及质量检测中心建设项目 5,698.53 5,691.00

3 品牌营销推广项目 88,552.61 88,520.00

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 189,802.03 189,661.00

截至目前，公司及子公司正在有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司及子公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，增加股东回报，在遵循安全性、流动性、募投项目建设优先，确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高资金使用效率、增加资金收益。

（二）现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：

1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）现金管理额度及期限


公司（含实施主体全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司）拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述额度可以循环使用，期限内任一时点的现金管理产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（四）实施方式

本次现金管理事项经董事会审议通过后方可实施。在上述额度范围内，公司董事会授权董事长及其再授权人员进行决策并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

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