公告日期：2024-08-29

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-072
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），本公司获准向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币10,212.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币84,320.91万元。

前述募集资金已由保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司于 2023 年 7 月 5
日分别汇入本公司在交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行开立的募集资金专用账户（账号为 110060777013005220588）、华夏银行股份有限公司北京长安支行开立的募集资金专用账户（账号为 10253000001112793）、北京银行股份有限公司阜裕支行开立的募集资金专用账户（账号为 20000024371300120182624）以及兴业
银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 西 单 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 为
321060100100335445）内。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》予以验证。


（二）截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 84,320.91
减：累计投入募投项目的金额 45,837.06
其中：期初项目累计投入累计金额 44,310.28
报告期内项目投入金额 1,526.77
用超募资金永久性补充流动资金情况 6,825.00
募投项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金情况 1.78
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 28,925.00
财务费用-银行手续费 0.09
加：财务费用-存款利息收入 20.13
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户期末余额 2,752.12
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金净额余额 31,677.12
募集资金账户期末余额与募集资金净额差异 -28,925.00

注：上表中合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户期末余额与募集资金净额余额差异原因
系尚未到期归还至募集资金专户的暂时补充流动资金 28,925.00 万元所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本……
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