公告日期：2024-04-20

东吴证券股份有限公司

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意
见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”、“公司”、）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣旗科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]419 号）文件核准，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）13,340,000
股，每股面值 1 元，发行价为每股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，
扣除发行费用 10,027.83 万元（不含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。
上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）已进行验资并出具了天衡验字（2023）00046 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 15,153.95 万元，具
体情况如下：

费用类别 含税金额（人民币元）

本次募集资金总额 958,879,200.00

减：扣除保荐及承销费 80,664,841.51

公司收到的募集资金金额 878,214,358.49

减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 19,451,103.77

减：累计直接投入募集资金项目 91,153,860.07

其中：以募集资金置换的预先投入募投项目自筹 77,747,854.12
资金

本期直接投入募集资金项目 13,406,005.95

减：补充营运资金 60,385,632.12

减：暂时补充流动资金 120,000,000.00

减：财务费用-银行手续费等 2,635.27

加：财务费用-银行存款利息收入 8,352,688.75

加：投资收益-理财收益 4,749,632.88

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 600,323,448.89

其中：购买银行通知存款 4,507,508.40

购买银行定期存款 595,405,557.97

募集资金账户流动资金余额 410,382.52

注：募集资金余额包括使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理余额 59,991.30 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国……
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