公告日期:2024-05-21
证券代码:301333 证券简称:诺思格 公告编号:2024-031
诺思格(北京)医药科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开了第四届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币14,000.00万元超募资金永久补充流动资金,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格(北京)医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1185号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,500万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币78.88元,募集资金总额为人民币1,183,200,000元,扣除与发行有关的费用95,601,797.73元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,087,598,202.27元。
上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年07月28日进行了审验,出具了《验资报告》(致同验字[2022]第110C000436号)。上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关内容及公
司募集资金的实际使用情况,公司募集资金投资项目的情况如下所示:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 截至 2023 年 12 月
总额 31 日累计投入金额
1 数据科学中心项目 18,100.00 422.23
2 临床试验管理平台项目 18,900.00 3,524.74
3 SMO 中心项目 6,300.00 2,880.96
4 补充流动资金 17,700.00 17,700.00
合计 61,000.00 24,528.13
三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币108,759.82万元,扣除前述募集资金投资项目资金需求后,超出部分的募集资金为人民币47,759.82万元。2022年9月15日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,为提高超募资金使用效率,结合公司发展需要,在保证募集资金投资项目资金需求的情况下,公司拟使用不超过人民币14,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。上述具体内容详见公司2022年8月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-006)。
截至本公告披露日,公司已累计使用人民币14,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
为提高超募资金使用效率,结合公司发展需要,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目资金需求的情况下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟使用不超过人民币14,000.00万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.31%,用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金将用于主营……
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