公告日期：2024-04-25

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-025

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟使用不超过 6000 万美元，通过经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇衍生品套期保值交易业务开展已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

3、在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品套期保值交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一种或多种特征的结构化金融工具。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务累计不超过 6000 万美元，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品套期保值交易情况概述

1、外汇衍生品套期保值交易的目的

公司国际订单使用美元等外币结算，由于国际业务占公司整体经营比重较大，汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，
公司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟根据具体业务情况，以套期保值为目的，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。

2、外汇衍生品套期保值交易方式

公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务主要的交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合。

2、外汇衍生品套期保值交易金额

公司预计 2024 年度拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务年累计不超过6000 万美元，任一时点的交易金额不超过已审议额度。

公司预计 2024 年外汇衍生品套期保值交易业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过 300 万美元，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 2000 万美元。

上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、外汇衍生品套期保值交易期限

外汇衍生品套期保值交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，交易金额在期限内使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

鉴于外汇衍生品套期保值交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品套期保值交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

5、外汇衍生品套期保值交易资金来源

外汇衍生品套期保值交易资金均为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、开展外汇衍生品套期保值交易业务审议程序


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇衍生品套期保值交易业务已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该外汇衍生品套期保值交易业务不属于关联交易，无需履行关联交易审议程序。

三、开展外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。

3、操作风险：在开展交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。