公告日期：2024-05-17

慧博云通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统
于 2022 年 9 月 25 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开
发行了普通股（A 股）股票 40,010,000.00 股，发行价为每股人民币 7.6 元。截至
2022 年 10 月 10 日，本公司共募集资金 304,076,000.00 元，扣除发行费（不含增值
税）人民币 63,311,539.14 元，募集资金净额为 240,764,460.86 元。

上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 10 日划入募集资金账户，资金到位情
况由致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000575 号《验资报告》验证。

2024 年 3 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

兴业银行股份有限公司北京经济 321130100100510393 一般存款户 18,335,459.69
技术开发区支行

杭州银行股份有限公司余杭支行 3301040160021604536 专用存款户 42,017.98

合 计 18,377,477.67

二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一《前次募集资金使用情况对照表》
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金项目尚未完成。首次公开发行股票募
集资金实际投入 22,474.60 万元，相比承诺投资总额尚有 1,634.17 万元，为后续拟投入及结余资金。具体情况详见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2023 年 11 月 24 日，本公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“ITO 交付中心扩建项目”及“软件技术研发中心建设项目”的实施地点。

本公司本次变更募投项目实施地点是基于公司经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于募投项目的妥善实施，不会对募投项目及本公司日常经营产生重大不利影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。

保荐机构和独立董事认为，本次变更募投项目实施地点的事项，符合公司募投项目建设的实际需求，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1． 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至 2024 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情
况。
2． 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 12,513.87 万元，其中包含自有资金预先支付的发行费用1,507.58 万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 10 月 31 日预先投
入募投项目的自筹资金和支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《关于慧博云通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字（2022）第 110A017223 号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至 2022 年 11 月 25 日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实
施完成，具体置换情况如下：


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