公告日期:2024-07-23
中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股 份有限公司部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结
构及延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“凡拓数创”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对凡拓数创部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1306 号),公司向社会公开
发行人民币普通股(A 股)股票 25,583,400 股,每股面值 1 元,每股发行价格为
25.25 元,募集资金总额为 645,980,850.00 元,减除发行费用 90,079,862.64 元(不
含税)后,募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9 月 26 日,保荐机构中
信建投证券已将扣除保荐承销费后的募集资金580,422,956.50元划至公司募集资
金专户。2022 年 9 月 26 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广
州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2022GZAA20625 号),对
公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验确认。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:
单位:万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金金
额
1 数字创意制作基地项目 442.00 442.00
2 总部数字创意制作基地项目 18,701.00 18,701.00
3 数字创意研发中心升级项目 5,504.91 5,504.91
4 营销网络升级及数字展示中心 7,626.90 7,626.90
建设项目
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 42,274.81 42,274.81
注 1:上述计算结果如有尾差,系四舍五入造成。
注 2:2022 年 11 月 29 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会
议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》,公司拟使用超募资金对募投项目“数字创意制作基地项目”追加投入,变更后的募投项目名称为:“总部数字创意制作基地项目”。数字创意制作基地项目原计划使用募集资金为 11,858.66 万元,
截止 2022 年 11 月 25 日,该项目募集资金已使用 442.00 万元,剩余未使用的募集资金
11,416.66 万元。本次使用超募资金追加投入后,项目投资金额为 18,701 万元,较原募集资金投资项目增加 7,284.34 万元(其中使用超募资金 7,284.34 万元)。
截至 2024 年 6 月 30 日,关于“营销网络升级及数字展示中心建设项目”和
“数字创意研发中心升级项目”,公司已累计投入的募集资金总额为 8,529.16 万元。具体情况如下:
单位:万元
序 ……
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