公告日期：2024-12-17

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-090
保定市东利机械制造股份有限公司

关于部分首次公开发行募集资金专项账户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司予以结项并注销对应募集资金专户。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计
募集资金 46,662.40 万元，坐扣承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为42,266.57 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合
证券”）于 2022 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40 万元后，公司本次募集资金净额为 39,547.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50 号）。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《保定市东利机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券分别于 2022
年 6 月 20 日与兴业银行股份有限公司保定分行、2022 年 6 月 20 日与中国银行
股份有限公司保定分行（以下简称“中行保定分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山
东阿诺达”）连同保荐机构华泰联合证券于 2022 年 7 月 7 日与中行保定分行签
订了两份《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2024 年 12 月 16 日，募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 账户

（元） 状态

保定市东利机械制造股 中国银行股份有限公 100487215729 57,364.95 存续

份有限公司 司保定分行

保定市东利机械制造股 兴业银行股份有限公 577010100101266269 14,033,666.88 存续

份有限公司 司保定分行

山东阿诺达汽车零件制 中国银行股份有限公 100308169506 0.00 存续

造有限公司 司保定分行

山东阿诺达汽车零件制 中国银行股份有限公 101568162528 0.00 本次

造有限公司 司保定分行 注销

三、本次结项的募投项目具体情况及募集资金使用情况

“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”因选用的是瑞士莱斯豪尔RZ260 磨齿机、德国宝飞螺滚轧机，近两年，受欧洲能源危机、红海冲突事件的影响，设备供应商在排产、运输……
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