公告日期:2024-07-19
证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2024-063
保定市东利机械制造股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”或“东利机械”)于
2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于公司及全资子
公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》,2024 年度公司及全资子公司拟向银 行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动 资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务,具体合作银行及最终 融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。 主要担保方式包括:不动产抵押、无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担 保、全资子公司为母公司担保。其中,东利机械为资产负债率不超过 70%的全资 子公司担保总额度不超过 1 亿元,为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总 额度不超过 0.6 亿元。本次向银行申请综合授信额度及担保额度事项的有效期自
董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请 授信暨对外担保的公告》(公告编号:2024-030)。
二、质押、担保进展
近日,公司全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司(以下简称“山东 阿诺达”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行(以下简称“邮储银行 宁津支行”)签 订 了《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号:
0137021385240717402075 )、《 小 企 业 最 高 额 质 押 合 同 》( 合 同 编 号 :
1437021385240716000501),东利机械与邮储银行宁津支行签订了《小企业最高 额保证合同》(合同编号:1537021385240716000501)。山东阿诺达以自有专利为
质押、东利机械提供连带责任保证方式向邮储银行宁津支行申请借款4,000万元。
三、合同主要内容
(一)《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号:0137021385240717402075)
贷款人:中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行
借款人:山东阿诺达汽车零件制造有限公司
借款额度:4,000 万元
借款期限:借款额度存续期为 48 个月,自 2024 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月
3 日。
担保方式:质押人山东阿诺达汽车零件制造有限公司提供最高额质押担保,保证人保定市东利机械制造股份有限公司提供最高额保证担保。
(二)《小企业最高额质押合同》(合同编号:1437021385240716000501)
出质人:山东阿诺达汽车零件制造有限公司
质权人:中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行
最高债权额:4,000 万元
担保债权确定期间:2024 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日
质押物:一项发明专利、四项实用新型专利
序 质押物名称 权利登记号 专利申请 授权公告 专利权
号 日 日 期限
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