公告日期：2024-08-01

关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司

继续使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐人”）作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对英华特本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1049号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,463 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 51.39 元，
本次发行募集资金总额为人民币751,835,700.00 元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 95,388,430.36 元后，实际募集资金净额为人民币 656,447,269.64 元。募集
资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 10 日出具《验资
报告》（天健验〔2023〕356 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

根据《苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


单位:万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入金额

1 新建年产 50 万台涡旋压缩机项目 20,000.00 17,360.00

2 新建涡旋压缩机及配套零部件的 30,506.00 30,506.00
研发、信息化及产业化项目

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 55,506.00 52,866.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用总额不超过人民币 52,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至 2024 年7 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为37,700万元，未超过前次现金管理审议额度和期限。

鉴于上述不超过人民币 52,000 万元（含本数）现金管理额度的授权将于 2024
年 8 月 10 日到期，公司决定重新审议部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。