公告日期：2023-04-25

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-034
苏州宇邦新型材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 万股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验并出具了《首次
公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 293,328,802.45 元，收到的
银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,946,879.67
元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,606,240.03 元。具体使
用情况如下：


单位：人民币元

项目 金额（元）

募集资金总额 698,360,000.00

减：发行费用 86,371,837.19

募集资金净额 611,988,162.81

减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 79,322,076.54
资金

2022 年 6 月 21 日-12 月 31 日投入募投项 214,006,725.91
目金额

减：购买理财产品 587,000,000.00

加：收回理财产品 300,000,000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费 2,946,879.67

募集资金余额 34,606,240.03

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如
下表：

单位：人民币元

项目 ……
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