公告日期：2024-04-23

国泰君安证券股份有限公司

关于广东泰恩康医药股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰恩康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广
东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股,每股
面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相关
发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07 万
元。募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年，公司使用募集资金 12,339.79 万元，其中直接投入募投项目资金为
3,339.79 万元，使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00 万元。截至 2023 年 12
月 31 日，公司使用募集资金累计投入 55,272.69 万元，募集资金账户余额为52,430.50 万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：


项目 金额（元）

募集资金总额 1,177,863,000.00

减：发行费用 125,782,297.08

实际募集资金净额 1,052,080,702.92

减：募集资金支出金额 552,726,894.38

其中：置换预先投入募投项目资金 42,274,193.16

直接投入募投项目资金 80,452,701.22

补充营运资金 250,000,000.00

超募资金永久补充流动资金 180,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 24,951,156.40

实际募集资金余额 524,304,964.94

其中：现金管理余额 435,125,303.88

专户存款余额 89,179,661.06

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度和募集资金三方监管的情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《深圳证券交易所创业板股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。