公告日期:2024-04-23
证券代码:301263 证券简称:泰恩康 公告编号:2024-042
广东泰恩康医药股份有限公司董事会
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定,广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称“公司”)就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
2022 年 1 月 25 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广
东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕203 号),核准公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,910.00 万股,每
股面值 1 元,每股发行价格为 19.93 元,募集资金总额 117,786.30 万元,扣除相
关发行费用(不含税)12,578.23 万元,实际募集资金净额为人民币 105,208.07 万
元。募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验,并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
2023 年,公司使用募集资金 12,339.79 万元,其中直接投入募投项目资金为
3,339.79 万元,使用超募资金永久补充流动资金 9,000.00 万元。截至 2023 年 12
月 31 日,公司使用募集资金累计投入 55,272.69 万元,募集资金账户余额为52,430.50 万元(包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 金额(元)
募集资金总额 1,177,863,000.00
减:发行费用 125,782,297.08
实际募集资金净额 1,052,080,702.92
减:募集资金支出金额 552,726,894.38
其中:置换预先投入募投项目资金 42,274,193.16
直接投入募投项目资金 80,452,701.22
补充营运资金 250,000,000.00
超募资金永久补充流动资金 180,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 24,951,156.40
实际募集资金余额 524,304,964.94
其中:现金管理余额 435,125,303.88
专户存款余额 89,179,661.06
二、募集资金存放和管理情况
(一)关于募集资金管理制度和募集资金三方监管的情况
为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用的效率和效果,确保资金使用安全,维护投资者合法利益,根据《深圳证券交易所创业板……
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