公告日期：2024-08-28

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-028

海看网络科技（山东）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股，募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 116,947.69 万元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 15 日划至公司指定募集资金专户。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7943 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额合计人民币 1,015,373,621.93 元，
具体如下：

单位：元

项目 金额


首次募集资金净额 1,169,476,906.72

减：已累计投入募集资金总额 174,316,948.01

减：手续费支出 1,131.96

加：利息收入 15,374,607.02

2024 年 6 月 30 日应结余募集资金 1,010,533,433.77

2024 年 6 月 30 日实际结余募集资金 1,015,373,621.93

其中：募集资金专户余额 613,373,621.93

尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款） 272,000,000.00

尚未到期的募集资金现金管理余额（结构性存

款） 130,000,000.00

差异[注] 4,840,188.16

注：差异为公司根据 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第五次会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，尚未完成等额置换的募投项目投入 4,840,188.16 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海看网络科技（山东）股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户……
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