公告日期：2024-04-26

中泰证券股份有限公司

关于海看网络科技（山东）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）作为海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“海看股份”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海看股份 2023 年度募集资金存放与使用事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股，募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元
后，实际募集资金净额为人民币 116,947.69 万元。上述募集资金已于 2023 年 6
月 15 日划至公司指定募集资金专户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7943 号）。公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计人民币 1,092,216,456.53
元，具体如下：


项 目 金额（元）

首次募集资金净额 1,169,476,906.72

减：本报告期投入募投项目总额 105,849,103.64

减：手续费支出 155.20

加：利息收入 5,615,286.73

2023 年 12 月 31 日应结余募集资金 1,069,242,934.61

2023 年 12 月 31 日实际结余募集资金 1,092,216,456.53

其中：募集资金专户余额 560,216,456.53

尚未到期的现金管理余额（定期存款） 362,000,000.00

尚未到期的现金管理余额（结构性存款） 170,000,000.00

差异[注] 22,973,521.92

注：差异包括公司根据 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，尚未完成等额置换的募投项目投入 22,681,079.58 元以及尚未支付的发行费用292,442.34 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海看网络科技（山东）股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并……
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