公告日期:2024-04-19
证券代码:301237 证券简称:和顺科技 公告编号:2024-024
杭州和顺科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和顺科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和顺科技”)于 2024 年
4 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议,审 议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意将部分暂 无明确投向的超募资金 10,000 万元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额 的 24.80%。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同 意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕 253 号),并经深圳证券交易所同意,杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行
人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价为人民币 56.69
元/股,募集资金总额为人民币 1,133,800,000 元,扣除各项发行费用人民币 115,725,065.90 元,实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10 元。
上述募集资金已全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验 [2022]92 号)。公司已开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并 与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金及超募资金的使用情况
公司本次募集资金净额为人民币 101,807.49 万元,募集资金投资项目计划
使用募集资金总额为 61,478.76 万元,超募资金为 40,328.73 万元。公司募集资
金用途及截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下:
单位:万元
项目 是 否 有 募集资金投 2023 年度 截至期末累计 截至期末投
名称 项 目 变 资金额 投入金额 投入金额 资进度
更
双 向 拉 伸
聚 酯 薄 膜 否 43,623.37 19,194.10 38,577.10 88.43%
生 产 基 地
建设项目
研 发 中 心 否 7,855.39 2,907.12 6,505.99 82.82%
建设项目
补 充 流 动 否 10,000.00 0 10,017.47[注] 100.17%
资金项目
超募资金 否 40,328.73 10,000.00 10,000.00 24.80%
合计 101,807.49 32,101.22 65,100.56 -
[注]截至 2023 年 12 月 31 日,补充流动资金项目的实际投资金额比募集资金承诺投资金
额多 17.47 万元,原因系募集资金产生的利息收入一并投入该募投项目。
公司超募资金净额为 40,328.73 万元。2023 年 3 月 31 日,第三届董事会第
五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,该议案已经 2022 年年度股东大会通过。
公司 2022 年度对超募集金进行现金管理,截至 2023 年 12 月 31 日,超募资金投
资的相关产品尚有 29,650.00 万元未赎回。尚未使用的超募资金均存放于相应的募集资金专户。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司……
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