公告日期:2024-06-20
证券代码:301229 证券简称:纽泰格 公告编号:2024-045
债券代码:123201 债券简称:纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
关于“纽泰转债”2024年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“纽泰转债”(债券代码:123201)将于2024年6月27日按面值支付第一年利息,每10张“纽泰转债”(面值1,000元)利息为5.00元(含税)。
2、债权登记日:2024年6月26日(星期三)
3、付息日:2024年6月27日(星期四)
4、除息日:2024年6月27日(星期四)
5、本次付息期间及票面利率:计息期间为2023年6月27日至2024年6月26日,票面利率为0.50%。
6、“纽泰转债”本次付息的债权登记日为2024年6月26日,截至2024年6月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“纽泰转债”持有人享有本次派发的利息,在2024年6月26日前(含当日)申请转换成公司股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”),公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日及利率:2024年6月27日,票面利率为0.70%。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券,根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上
市公告书》等有关条款的规定,公司将于2024年6月27日支付“纽泰转债”第一年利息,现将相关情况公告如下:
一、纽泰转债基本情况
1、可转债简称:纽泰转债
2、可转债券代码:123201
3、可转债发行量:35,000.00万元(350.00万张)
4、可转债上市量:35,000.00万元(350.00万张)
5、可转债上市地点:深圳证券交易所
6、可转债上市时间:2023年7月18日
7、可转债存续的起止日期:2023年6月27日至2029年6月26日
8、可转债转股期限:2024年1月3日至2029年6月26日
9、票面利率:第一年为:0.50%、第二年为:0.70%、第三年为:1.00%、第四年为:1.80%、第五年为:2.50%、第六年为:3.00%。
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2023年6月27日(T日)。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转债登记机构:中国结算深圳分公司
12、保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
13、可转债的担保情况:本次发行的可转债未提供担保
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:中诚信国际信用评级有限责任公司进行信用评级,根据其出具的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,公司本次可转换公司债券信用评级为“A”……
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