公告日期：2024-04-23

国金证券股份有限公司

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对唯科科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00
元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2023年度募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：


单位：元

项目 金额

截至2022年12月31日募集资金期末余额 1,184,318,320.52

减：上年末闲置募集资金用于购买理财未到期余额 983,000,000.00

截止2022年12月31日募集资金专户余额 201,318,320.52

减：2023年募集项目支出 110,832,071.59

2023年购买理财产品及大额存单 2,331,142,401.83

2023年银行工本费及手续费支出 878.72

2023年补充当期流动资金 255,500,000.00

加：2023年专户银行理财收益及存款利息收入 24,014,062.76

2023年理财产品赎回 2,474,000,000.00

“健康家电研发孵化中心建设项目”因实施地址变更而改为用 47,523,943.36
自有资金投入置换超募资金

截至2023年12月31日募集资金专户余额 49,380,974.50

加：闲置募集资金用于购买银行理财及大额存单未到期期末余额 840,000,000.00

截至2023年12月31日募集资金期末余额 889,380,974.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2……
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