公告日期：2024-04-23

国金证券股份有限公司

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司

募集资金使用相关事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对唯科科技使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,120万股，发行价格为64.08元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金

1 唯科高端智能模塑科技产业园项 38,022.08 38,022.08

目

2 唯科模塑智能制造项目 31,149.87 31,149.87

3 唯科技术中心升级改造 6,108.00 6,108.00

4 唯科营销服务网络建设 2,217.75 2,217.75

合计 77,497.70 77,497.70

公司实际募集资金净额为人民币 175,582.82 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超额募集资金金额为人民币 98,085.12 万元。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资品种

为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资品种仅限于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，且单笔不得超过人民币 5 亿元。

2、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含）有效。

3、投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过人民币 9 亿元（含）的闲置募集资金购买理财产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

5、信息披露方面

公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响……
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