公告日期：2024-05-13

中信证券股份有限公司

关于山东山大鸥玛软件股份有限公司

2023年度跟踪报告

保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸥玛软件（301185.SZ）

保荐代表人姓名：胡宇 联系电话：010-60833032

保荐代表人姓名：牛振松 联系电话：0531-89606226

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金

是

管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）

是，根据公司2023年度内部控制评价报告、
（2）公司是否有效执行相关规章制度 2023年度内部控制鉴证报告，发行人有效执行
了相关规章制度。

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 12次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况


（1）列席公司股东大会次数 0次

（2）列席公司董事会次数 0次

（3）列席公司监事会次数 0次

5.现场检查情况

（1）现场检查次数 1次

（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 是
报送

1、长账龄应收账款未收回

截至2023年12月31日，公司应收账款余额
为3,594.59万元，其中1年以上的应收账款占比
40.52%，主要是受项目结算周期影响。

保荐人已提请鸥玛软件管理层加强应收账
款、长期应收款的管理与催收工作，防范坏账
风险，避免对经营业绩产生不利影响。

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 2、募投项目建设进度缓慢

截至2023年末发行人募投项目进程较为缓
慢，大部分募集资金尚未使用，项目存在延期
的风险。

保荐人已提请鸥玛软件管理层关注募投项
目建设进度及与已披露信息的匹配程度，后续
保荐人将实时跟踪该项目的进展情况，如发现
相关项目存在延期的可能性，将及时督促公司
履行相应的信息披露义务。

6.发表专项意见情况

（1）发……
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