公告日期:2024-04-26
证券代码:301185 证券简称:鸥玛软件 公告编号:2024-008
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定,山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称“公
司”)编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报
告如下:
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2744号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,836.00万股,每股发行价格为人民币11.88元,募集资金总额为人民币455,716,800.00元,扣除发行费用37,107,469.05元,募集资金净额为418,609,330.95元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司发行人民币普通股(A 股)3,836 万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2021]000763 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
收到募集资金金额 429,373,792.00
减:募集资金置换 3,052,744.55
项目 金额
减:支付发行费用 7,711,716.50
募集资金净额 418,609,330.95
募集资金项目使用情况
补充流动资金 58,140,200.00
募投项目建设 12,721,373.54
其他增减
加:累计利息收入(减手续费) 7,522,942.48
其中:本年度利息收入(减手续费) 5,320,134.92
加:购买理财产品累计实现的投资收益 12,958,534.25
其中:本年度投资收益 2,697,301.37
募集资金余额 368,229,234.14
公司2023年度实际使用募集资金20,689,991.13元,以前年度已使用50,171,582.41元,截至2023年末累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,522,942.48元,购买理财产品累计实现的投资收益为12,958,534.25元。截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币368,229,234.14元。
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者 权益,公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况,制定了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金管理办 法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的……
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