公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“鸥玛软件”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对鸥玛软件 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836.00 万股，每股发行价格为人民币 11.88元，募集资金总额为人民币 455,716,800.00 元，扣除发行费用 37,107,469.05 元，募集资金净额为 418,609,330.95 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司发行人民币普通股（A 股）3,836 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

收到募集资金金额 429,373,792.00

减：募集资金置换 3,052,744.55

减：支付发行费用 7,711,716.50

募集资金净额 418,609,330.95


项目 金额

募集资金项目使用情况

补充流动资金 58,140,200.00

募投项目建设 12,721,373.54

其他增减

加：累计利息收入（减手续费） 7,522,942.48

其中：本年度利息收入（减手续费） 5,320,134.92

加：购买理财产品累计实现的投资收益 12,958,534.25

其中：本年度投资收益 2,697,301.37

募集资金余额 368,229,234.14

公司 2023 年度实际使用募集资金 20,689,991.13 元，以前年度已使用
50,171,582.41 元，截至 2023 年末累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,522,942.48 元，购买理财产品累计实现的投资收益为 12,958,534.25 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 368,229,234.14 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上……
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