公告日期:2024-04-26
证券代码:301185 证券简称:鸥玛软件 公告编号:2024-010
山东山大鸥玛软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币23,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财 产 品 或 存 款 类 产 品 , 使 用 期 限 为 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2744号)同意注册,山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,836.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币11.88元,募集资金总额为人民币45,571.68万元,扣除发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币41,860.93万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合
伙 ) 于2021年 11 月 15 日进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字
[2021]000763号)。公司对募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及第二届董事会第十五次会议决议调整投入募集资金金额的情况,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额
基于AI技术的无纸化
1 考试一体化服务平台 20,103.30 15,103.30 10,976.36
建设项目
2 数字化网上评卷智能 12,672.90 9,672.90 7,029.80
服务平台建设项目
3 智能题库平台建设项 13,286.53 7,286.53 5,295.50
目
4 研发中心建设项目 17,537.27 17,537.27 12,745.25
5 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 5,814.02
总计 71,600.00 57,600.00 41,860.93
公司于2021年12月6日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次 会议,审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使 用本次发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金款项合计3,052,744.55元。 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金为36,822.92万元(包含理财收 益)。
目前,公司正按照募集资金使用情况,推进募集资金投资项目建设。由于募 集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分 募集资金短期内存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正 常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使 用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)投资目的
为提高公司募集资金使用……
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