公告日期：2024-04-29

中原证券股份有限公司

关于北京零点有数数据科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点有数”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对零点有数 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19元。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 210,914,152.82 元。
公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 293,934,157.19

截至期初累计发 项目投入 B1 30,752,300.48

生额 利息收入净额 B2 7,605,622.65

项目投入 C1 66,376,384.63

本期发生额

利息收入净额 C2 6,503,058.09


截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 97,128,685.11

生额 利息收入净额 D2=B2+C2 14,108,680.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 210,914,152.82

实际结余募集资金 F 210,914,152.82

差异 G=E-F -

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京零点有数数据科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司北京东三环支行、交通银行股份有限公司北京东润支行及上海银行股份有限公司北京分行分别开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月与招商银行股份有限公司北京东三环支行、中原证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同月，公司与全资子公司北京零点市场调查有限公司（以下简称“北京调查”）分别与交通银行股份有限公司北京东润支行、上海银行股份有限公司北京分行及中原证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实……
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