公告日期：2024-12-10

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-074

德州联合石油科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品

到期赎回并再次进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日
召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投
资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币
40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元的自有资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会
审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时
授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件
及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》。

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,
同意在不影响公司及其控股子公司正常经营的前提下，增加使用 10,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至
2025 年 4 月 2 日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权公司
经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权，具体内容详见公司于
2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用
闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。本次增加后，公司及其控股子公司可
使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

根据上述决议，近日公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，现将

具体情况公告如下：

一、 本次现金管理到期赎回的情况

认 购 金 收益
产品名称 产品 额 （ 万 起息日 到期日 预期年化收

序号 受托人名称 类型 益率 （万元）
元）

（山东）对 保本

1 中国银行德州公结构性存 保最 2024-08-12 2024-11-14 1.20%-2.91%

分行铁西支行 款 低收 765 2.36
202412523 益型

（山东）对 保本

2 中国银行德州公结构性存 保最 2024-08-12 2024-11-12 1.19%-2.90%

分行铁西支行 款 低收 735 5.37
202412524 益型

保本

浙商银行德州浙商银行单 浮动

3 分行 位结构性存 收益 500 2024-08-23 2024-11-15 1.30%-2.65% 3.09
款

型

保本

浙商银行德州浙商银行单 浮动

4 分行 ……
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