公告日期：2024-08-24

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-039

山东隆华新材料股份有限公司

关于公司部分募集资金账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2687 号）核准并经深圳证券交易所同
意，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币

普通股（A 股）7,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 10.07

元，募集资金总额人民币 704,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币
60,458,037.53 元，实际募集资金净额为人民币 644,441,962.47 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对公司募集资金

到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2021]000748 号”验资报告。上述
募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并与开户
银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况：截至 2021 年 11 月 19 日止，公

司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的实际投资金额为 94,252,019.75 元，以自筹资金预先支付发行费用为
6,850,726.31 元（不含税），共计 101,102,746.06 元。公司于 2021 年 12 月
28 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 94,252,019.75元及已支付发行费用的自筹资金 6,850,726.31 元（不含税），共计

101,102,746.06 元。截止 2021 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金已全部置换完毕。

2、超募资金使用进展情况：公司于 2021 年 11 月 24 日召开第二届董事会第
十九次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第
三次临时股东大会，审议通过《关于实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等相关议案，同意公司实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项目；同意公司使用超募资金人民币 7,000 万元、5,000 万元及 11,230 万元分别用于 36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化
及生产配套设施改造提升项目及永久补充流动资金。公司于 2022 年 8 月 15 日召
开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，于 2022 年 9 月 2 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元用于 8 万吨/年
端氨基聚醚项目。公司于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第七次会议和第三
届监事会第七次会议，于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》，同意公司追加投入超募资金人民币 2,800.00 万元、6,200.00 万元分别用于厂区自动化及生产配套设施改造提升项目、8 万吨/年端氨基聚醚项目。截止本公告披露日，36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目己使用超募资金 7,000.00 万元，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。