公告日期：2024-07-23

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-079
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

关于可转换公司债券2024年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“天源转债”（债券代码：123213）将于2024年7月29日按面值支付第一年利息，每10张“天源转债”（面值1,000.00元）利息为3.00元（含税）。

2、债权登记日：2024年7月26日（星期五）。

3、除息日：2024年7月29日（星期一）。

4、付息日：2024年7月29日（星期一）。

5、“天源转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.0%、第六年2.50%。

6、“天源转债”本次付息的债权登记日为2024年7月26日，凡在2024年7月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年7月26日后卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2024年7月28日。

8、下一年度的票面利率：0.50%。

武汉天源环保股份有限公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,000
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在“天源转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“天源转债”

一、“天源转债”的基本情况

1、可转换公司债券简称：天源转债

2、可转换公司债券代码：123213

3、可转换公司债券发行量：100,000.00万元（10,000,000张）

4、可转换公司债券上市量：100,000.00万元（10,000,000张）

5、可转换公司债券上市时间：2023年8月16日

6、可转换公司债券存续的起止日期：即2023年7月28日至2029年7月27日

7、可转换公司债券转股期的起止日期：2024年2月5日至2029年7月27日

8、债券票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.0%、第六年2.50%

9、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2023年7月28日（T日）。


②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

11、保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司

12、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

13、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，公司主体信用等级为“AA-”级，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。