公告日期：2024-04-23

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-
040

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第七次会议通过，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金
63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐费用不含税金额 471.70 万元）的募集资金为 59,616.60 万元，已由主承销商国金证
券股份有限公司于 2021 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,669.61 万元后，公司本次募集资金净额为56,946.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-52 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况


金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 56,946.99

截至期初累计发生 项目投入 B1 23,574.77

额 利息收入净额 B2 732.69

项目投入 C1 15,526.46
本期发生额

利息收入净额 C2 434.17

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 39,101.23

额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,166.86

应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,012.62

实际结余募集资金 F 19,022.81

差异 G=E-F -10.19

注：差异系截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未支付和置换预先投入的发行
费用 10.19 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年12月17日与广发银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司分别与中国建设银行……
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