公告日期：2024-04-29

兴业证券股份有限公司

关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“雅艺科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对雅艺科技使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册及深圳证券交易所《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1316 号）同意，公司由主承销商兴业证券采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，扣除承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共计人民币 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付人民币 1,000,000.00 元）后的募集资金为 515,439,250.00 元，已由主承
销商兴业证券于 2021 年 12 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除已预付
承销及保荐费（不含税）1,000,000.00 元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,207,111.88 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕745
号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金使用情况及暂时闲置情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

募集资金承诺投调整后投资总额 截至 2023.12.31 截至 2023.12.31
序号 项目名称 资总额 （1） 累计投入金额 投资进度（%）
（2） （3）=（2）/（1）

年产 120 万套火盆系

1 列、气炉系列生产线 25,554.50 34,627.71 29,702.40 85.78
及厂房建设项目

2 研发中心建设项目 5,057.03 5,057.03 34.14 0.68

3 补充流动资金 9,638.47 9,638.47 9,638.47 100.00

合计 40,250.00 49,323.21 39,375.01 -

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品。

二、使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目和公司正常运营及确保资金安全的情况下，并可有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更……
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