公告日期：2024-12-26

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-051
广州信邦智能装备股份有限公司

关于 2025 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。

2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或等值外币。

4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

5、风险提示：公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇期货及衍生品交易业务操作仍存在市场风险、内部控制风险、履约风险等，敬请投资者注意。
广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024
年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度
开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司以套期保值为目的
超过 10,000 万元人民币或等值外币。现将有关事项公告如下：

一、业务概述

（一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的

为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。公司开展的外汇期货及衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。

（二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种

公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

（三）开展外汇期货及衍生品交易业务的额度、期限及授权

公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或等值外币，授权期
限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以
循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使外汇期货及衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，财务部办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜。

（四）开展外汇期货及衍生品交易业务的资金来源

公司本次开展外汇期货及衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金，不涉及募集资金。

（五）交易对手

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇期货及衍
生品交易业务经营资格的金融机构。

（六）流动性安排

外汇期货及衍生品交易以公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。

二、审议程序

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于 2025 年度开展外汇期货及衍生品交易额度的议案》。本议案不构成关联交易，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）风险分析

公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇期货及衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

2、内部控制风险：外汇期货及衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3、履约风险：公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。