公告日期：2024-04-22

民生证券股份有限公司关于

广东万年青制药股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称“粤万年青”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对粤万年青 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国
证券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 49,491,913.40 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币369,708,086.60 元。募集资金总额人民币 419,200,000.00 元,扣除券商承销费用和保荐费用人民币 32,480,000.00 元后，剩余募集资金人民币 386,720,000.00 元（含尚未完成置换的预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,613,245.96 元，以及尚未
支付的发行费用人民币 17,011,913.40 元）已于 2021 年 12 月 2 日到账。

上述募集资金净额业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2021]21000600315 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况汇总如下：


单位：元

项 目 金额

募集资金总额 419,200,000.00

扣除券商承销费用和保荐费用 32,480,000.00

实际收到募集资金金额（含尚未置换预先投入募投项目 386,720,000.00
的自筹资金和尚未支付的发行费用）

减：支付发行费用 16,823,234.15

支付手续费 2,610.69

现金管理 250,000,000.00

募集资金置换和项目投入金额 88,159,861.56

加：利息收入 1,047,445.37

理财收入 12,838,212.93

募集资金专用账户期末余额 45,619,951.90

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需求……
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