公告日期：2024-08-28

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-037
广东鸿铭智能股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股，发
行价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，本公司共募集资金
50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额为 42,754.15万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 332C000811 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用募集资金、本报告期使用募集资金情况为：

1、以前年度已使用金额：

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金支付发行费用 7,084.55 万元。其中：支付保荐及承销费用

（2）支付募集资金专户结算手续费 0.08 万元。

（3）截至 2022 年 12 月 31 日，实际募集资金余额 43,540.37 万元。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计 11,895.23 万元。

（2）以募集资金直接投入募投项目 5,329.62 万元，截至 2023 年 12 月 31
日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 16,919.68 万元。

（3）以募集资金支付上市费用 481.13 万元。其中上市服务费 160.38 万元，
信息披露费 320.75 万元。

（4）以超募资金永久补充流动资金 4,300.00 万元。

（5）本期募集资金专户利息收入合计 213.98 万元及支付募集资金专户结算
手续费 0.25 万元。

（6）截至 2023 年 12 月 31 日，实际募集资金余额 21,748.12 万元。其中购
买定期存款及结构性存款 20,000.00 万元，存放于募集资金专户余额 1,748.12万元。（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

2、本报告期使用金额及余额：

2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 3,575.40 万元。

（2）以超募资金永久补充流动资金 4,300.00 万元。

（3）本期募集资金专户利息收入合计 598.26 万元及支付募集资金专户结算
手续费 0.12 万元。

（4）截至 2024 年 6 月 30 日，实际募集资金余额 14,470.85 万元。其中购
买结构性存款 12,500.00 万元，存放于募集资金专户余额 1,970.85 万元。

项目 金额(万元)

上年募集资金余额 21,748.12

加：募集资金利息收入及理财收益 598.26

减：超募资金永久性补充流动资金 4,300.00

减：直接投入募投项目支出 3,575.40

减：银行手续费 0.12

期末募集资金余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。