公告日期：2024-04-24

国泰君安证券股份有限公司

关于宁波天益医疗器械股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为宁波
天益医疗器械股份有限公司（ 以下简称“天益医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币
普通股 A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集
资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元 不含税）后的募集资
金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月
29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,803.59 万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 特殊普通合伙）验证，并由其出具 验资报告》信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。

二） 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 69,456.32

项 目 序号 金 额

项目投入 B1 15,017.69

截至期初累计发生额 扣除手续费的理财及利 B2 100.94
息收入净额

其他投入 B3 444.82[注 1]

项目投入 C1 20,070.56
本期发生额 扣除手续费的理财及利

息收入净额 C2 1,457.78

项目投入 D1=B1+C1 35,088.25

截至期末累计发生额 扣除手续费的理财及利 D2=B2+C2 1,558.72
息收入净额

其他投入 D3=B3 444.82[注 1]

应结余募集资金 E=A-D1+D2- 35,481.97
D3

实际结余募集资金 F 35,481.97

其中：募集资金账户 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。