公告日期：2024-04-26

中 信建投证券股份有限公司

关 于华润化学材料科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华润材料”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(“A股”) 221,912,483.00股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元，扣除承销及保荐费用人民币 17,924,528.30 元，余额为人民币 2,301,060,919.05 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,807,118.79 元，实际募集资金净额为人民币 2,290,253,800.26 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 21 日出具报
告编号为天职业字[2020]28731-20 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下简称“珠海华润材料”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。


（二）本年度使用金额及年末余额

截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,192,933,284.59 元，
其中：以前年度使用 1,178,247,873.41 元，本年度使用 14,685,411.18 元，均投入
募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为 1,107,714,162.58 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 2,290,253,800.26

加：募集资金存款利息及现金管理收益 9,490,469.90

其他调整 905,843.41

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,192,933,284.59

手续费支出 2,666.40

期末尚未使用的募集资金专户余额 1,107,714,162.58

其中：用于现金管理余额 1,030,000,000.00

募集资金专户余额 77,714,162.58

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