公告日期：2022-04-22

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2022-022
江西百胜智能科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08
元/股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。

募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于“天职业字[2021]40841号” 《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

2021 年度募集资金已投入 50,735,751.25 元，累计投入 50,735,751.25 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 305,894,754.85 元，具体情况如
下表(单位：人民币元)：


项目 金额

募集资金净额 355,855,885.72

减：募集资金累计投入 50,735,751.25

其中：智能出入口安防设备生产基地建设项目 3,023,200.92

研发技术中心升级建设项目 -

补充流动资金 47,712,550.33

减：银行手续费 1,025.72

加：募集资金利息收入 775,646.10

2021 年 12 月 31 日募集资金余额 305,894,754.85

其中：购买理财产品 -

募集资金专户余额 305,894,754.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司第二届董事会第九次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司江西赣江新区分行、中信银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公……
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