公告日期：2024-05-17

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-050

西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月

25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审

议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意

在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使用

自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 15,000 万元（含本

数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其授

权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个

月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表

了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置

自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金

管理的议案》（公告编号：2023-086）。

一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号 购买主体 受托方 产品名称 金额 产品 产品起息日 产品到期日 预期年化 赎回本金 投资收益
名称 （万元） 类型 收益率 （万元） （元）

兴业银 兴银理财

西藏多瑞 行股份 添利天天 非保 封闭期后的

1 医药股份 有限公 利 16 号 500 本浮 2024/4/29 每个开放日 浮动收益 500 4,230.91
有限公司 司 净值型理 动型 开放赎回

财产品

二、 关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现

金管理不涉及关联交易。

三、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观

经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关

风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导

致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除

该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定

如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超

过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的

理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、


项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，

公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督

与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判

断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风

险；

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