公告日期：2024-06-21

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-050
河南省力量钻石股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监
管协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1642 号）核准，并经深圳证券交易所同意，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票24,148,792 股，募集资金总额为 3,912,345,791.92 元，扣除发行费用 21,414,036.86元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 3,890,931,755.06 元。上述募
集资金于 2022 年 8 月 26 日全部到位后，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资并出具了大华验字[2022]000561 号《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。

二、此前募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十五次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）分别在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行、华夏银行股份有限公司郑州高新区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集
资金。

以上具体情况详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于签署
募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-063）

三、新增《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司 2022 年度向特定对象发行股票的募投项目中“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”的实施主体——商丘力量在中国银行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等具体事宜。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，商丘力量分别在中国银行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，并与上述银行、公司、公司保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，本次新增募集资金专用账户的开立情况具体如下：

开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途

中国银行股份有限公 商丘力量钻石科技中心及培
商丘力量 司柘城县支行 248192202560 育钻石智能工厂建设项目

钻石科技 上海浦东发展银行股 商丘力量钻石科技中心及培
中心有限 份有限公司郑州分行 25610078801688666999 育钻石智能工厂建设项目

公司 郑州银行股份有限公 商丘力量钻石科技中心及培
司商丘睢阳支行 999156005500003866 育钻石智能工厂建设项目

四、《募集资金四方监管协议》的主要内容


1、签署主体

甲方：河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“甲方一”）

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