公告日期：2024-07-16

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行价
为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后
的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕521 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 6 月 备注

金额 30 日余额

中信银行股份有限公 8110801012502269644 764.83 703.56 活期存款
司杭州分行

交通银行股份有限公 331065950013000585084 2,017.53 153.52 活期存款
司杭州下沙支行

招商银行股份有限公 571907190910618 5,123.70 640.38 活期存款
司杭州分行

中国银行股份有限公 389680213663 3,222.58 —— 已销户

司浙江省分行
中国农业银行股份有

限 19015101040050956 2,679.36 —— 已销户

公司杭州城东支行


开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 6 月 备注

金额 30 日余额

兴业银行股份有限公 356910100199990966 396.04 —— 已销户

司杭州凤起支行

上海浦东发展银行股 95200078801500002708 220.34 —— 已销户

份有限公司杭州分行

合 计 14,424.38 1,497.46

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金投资项目实施方式的变更情况

本公司“展示营销中心建设项目”主要用于中国传统丝绸文化宣传、公司品牌建设、全品类产品销售、企业客户体验和互联网粉丝入口，为消费者提供一站式教育、体验、设计、选购及售后服务。项目实施方式变更前公司计划在北京、上海、西安三地，通过购买门店的
方式各建设 1 家展示营销中心，总建设期为 3 年，其中在上海购买面积约 600 平方米、价格
约 3,000 万元的门店。该项目实施方式变更为在上海通过购买门店的方式建设 1 家展示营销中心，在北京、西安通过租赁门店的方式建设 2 家展示营销中心，总建设期不变，其中在上海购买面积为 1,143.33 平方米、价格为 5,400.00 万元的门店。

“展示营销中心建设项目”实施方式变更后，项目内部投资结构调整如下：

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