公告日期：2025-01-01

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-133
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于部分可转债募投项目调整实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目调整实施进度的议案》，结合目前募投项目实际建设情况和投资进度，同意公司在募集资金投资用途、相应的实施主体、实施地点及投资总额不变的前提下，将“韶关地面电站建设EPC项目”的达到预定可使用状态时间调整至2025年8月31日。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,479,070张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币34,790.70万元，扣除发行费用682.66万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币34,108.04万元。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月7日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。


（二）募集资金使用情况

公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 分布式光伏电站建设项目 25,684.30 24,790.70

2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 35,684.30 34,790.70

公司于2023年12月25日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，在投资用途、实施主体、实施地点及投资总额不变的前提下，将“分布式光伏电站建设项目”的达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。
为提高募集资金使用效率，公司于2024年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，于2024年6月21日分别召开2024年第三次临时股东大会和“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分可转债募集项目资金进行调整，将“分布式光伏电站建设项目”剩余部分未使用募集资金16,127.81万元（含利息收入、理财收益等，实际金额以转出当日的募集资金专户余额为准）投入新项目“分布式光伏建设EPC项目”、“韶关地面电站建设EPC项目”。
调整后的募集资金投资计划及截至2024年12月13日的使用情况如下：

单位：万元

投资项目 投资总额 拟投入募集资 募集资金投资 募集资金使用
金总额 金额 进度

分布式光伏建 17,523.00 12,127.81 8,466.63 69.81%

设 EPC 项目

韶关地面电站 10,061.92 ……
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