公告日期：2024-04-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，

“保荐人”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“公

司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业

务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规

定，对绿岛风 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2205 号”文《关于同意广东绿岛

风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021

年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股]

股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币

454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（不含增值税），

实际筹集募集资金净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了“华兴验

字[2021]21000790172 号”验资报告。

（二）2023 年度募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目 募集资金净额 加：累计利息收入 减：以前年度已 减：本报告期使 减：永久性补充 期末余额
扣除手续费净额 使用金额 用金额 流动资金


项目 募集资金净额 加：累计利息收入 减：以前年度已 减：本报告期使 减：永久性补充 期末余额
扣除手续费净额 使用金额 用金额 流动资金

首次公开发行

人民币普通股 411,336,833.47 12,839,931.09 117,024,081.71 54,068,168.52 4,865,498.30 248,219,016.03
（A 股）

合计 411,336,833.47 12,839,931.09 117,024,081.71 54,068,168.52 4,865,498.30 248,219,016.03

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项

目的募集资金 171,092,250.23 元，累计利息收入扣除手续费净额 12,839,931.09

元，永久性补充流动资金 4,865,498.30 元（其中：募投项目节余资金补充流动资

金 1,215,498.30 元、超募资金补充流动资金 3,650,000.00 元），使用闲置募集资金

购买理财产品本金未到期金额 229,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚

未使用的募集资金合计 248,219,016.03 元，其中存放于募集资金专项账户的余额

为 19,219,016.03 元 ， 用 于 现 金 管 理 尚 未 归 还 的 闲 置 募 集 资 金 余 额 为

229,000,000.00 元。

二、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的

使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使……
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