公告日期：2024-04-26

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简“润丰股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对润丰股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊
润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具
了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

2023 年度，公司募投项目实际使用募集资金 36,175.39 万元，截至 2023 年
12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 30,000.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,428,809,338.64

减：累计已投入募投项目金额 540,030,707.27


其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 32,954,240.38

2021 年度使用募集资金金额 9,401,308.79

2022 年度使用募集资金金额 135,921,253.38

2023 年度使用募集资金金额 361,753,904.72

减：超募资金使用金额 86,000,000.00

减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 300,000,000.00

加：累计利息收入及现金管理收益 44,434,775.83

减：累计银行手续费支出 17,763.80

减：6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目节余募集资金

2,857,313.31

永久补充流动资金

募集资金期末余额 544,338,330.09

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山东潍坊润丰化工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

2021 年 6 月，公司与东北证券、中……
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