公告日期：2024-04-24

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-07
浙江新柴股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，浙江新柴股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 60,283,400 股，每股发行价 4.97 元，募集资金总额为人民
币 299,608,498.00 元，扣除各项发行费用人民币 59,443,207.01 元后，募集资金净额为 240,165,290.99 元。国信证券股份有限公司已将扣除部分保荐承销费（不含税）人民币36,000,000.00元后的募集资金余额为人民币 263,608,498.00
元，于 2021 年 7 月 19 日汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已由立
信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10796 号）。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目 金额

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 21,529,066.75

加：募集资金利息收入 319,601.97

减：补充流动资金支出 7,494,600.00

减：支付项目支出 12,281,870.75

减：专户手续费支出 921.51

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 2,071,276.46

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江新柴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。

首次公开发行股票募集资金中，公司于 2021 年 7 月 29 日同保荐机构国信证
券股份有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、招商银行股份有限公司杭州分行三家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议……
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