公告日期：2024-12-19

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-158

债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于不向下修正海泰转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 12 月 19 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%的情形，触发“海泰转债”转股价格向下修正条款。

2、2024 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2024 年 12
月 20 日至 2025 年 1 月 19 日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。自 2025 年 1 月 20 日起算，若再次触发“海泰转债”转股
价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意
注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 396,571,600.00元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 17
日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。

（三）可转债转股期限

根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限
的起止日期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。

（四）可转债转股价格调整的情况

1、海泰转债初始转股价格为人民币 26.69 元/股。

2、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。调整
后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.43 元
/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰
转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-116）。

4、截至本公告披露日，海泰转债转股价格为人民币 26.36 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的有关约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。


上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。