公告日期：2024-05-15

证券代码：301022 证券简称：海泰科
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-060

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观□其他：

参与单位名称及

参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者

人员姓名

时间 2024 年 5 月 15 日 15:00-16:30

地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

公司董事兼总经理 王纪学先生

上市公司接待人 财务总监兼董事会秘书 梁庭波先生

员姓名 独立董事 刘树国先生

保荐代表人 尹柏元先生

投资者关系活动

见下文

主要内容介绍

附件清单

无

（如有）

日期 2024 年 5 月 15 日

业绩说明会期间主要交流情况如下：

1、您好！我来自四川大决策公司今年的订单量如何？主要是哪些零部件？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 3 月末，公司汽车内外饰注塑模具在手订单为
83,586 万元，较上期增长 9.29%，其中新能源汽车注塑模具在手订单为 29,060 万元，较上期
增长 2.65%；传统燃油车注塑模具在手订单为 54,526 万元，较上期增长 13.19%。公司主要产品为汽车内外饰注塑模具，内饰模具包括汽车仪表板模具、门板模具、副仪表板模具、立柱模具等，外饰模具包括保险杠模具、格栅模具、扰流板模具、落水槽模具等。感谢您的关注，祝您投资顺利！

2、2022 年以来都存在较大的经营性现金流净流出，请问是什么原因？2024 及未来现金流的预期是多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年经营性现金流净流出为 964.84 万元，2023 年经
营性现金流净流出为 4,287.64 万元。近两年经营性现金流净流出的原因如下：一方面公司现金流入减少，主要由于近两年公司外销占比在 60-75%，且主要为欧盟区域，外销在报关时确认销售收入，这个时点公司收到的货款较少。另外，自欧元区加息周期以来，特别伴随着俄乌战争，导致欧元区整个经济下滑严重，欧洲部分一级供应商（（ 客户）货款支付周期拉长，使得公司货款回笼越来越慢。同时，由于欧元区高利率，公司考虑资金成本，也减少了反向保理融资业务。因此，应收账款回款减少，使得销售商品、提供劳务收到的现金较少。另一方面公司经营现金流出增加，主要由于近两年公司生产规模扩大，订单增加，向供应商支付的货款较多，同时生产规模扩大对人才的需求更大，人员储备数量增加，为职工支付的现金也相应增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较多，经营性现金流净流出金额较大。公司预计 2024 年经营现金净流量将有所改善，主要为公司加强应收账款管理，加大对客户回款催收力度，特别是加大对逾期货款的回收力度。感谢您的关注！

3、您好，公司自上市后应收账款持续增长，回款速度明显放缓，请问是什么原因造成的？公司是否有进一步解决措施？

答：尊敬的投资者，您好！伴随营业收入的增长，公司应收账款规模有所增加，主要是由于近两年公司外销占比在 60-75%，且主要为欧盟区域，外销在报关时确认销售收入，这个时点公司收到的货款较少。另外，自欧元区加息周期以来，特别伴随着俄乌战争，导致欧元区整个经济下滑严重，欧洲部分一级供应商（（ 客户）货款支付周期拉长，使得公司货款回笼越来越慢。同时，由于欧元区高利率，公司考虑资金成本，也减少了反向保理融资业务。因此，应收账款周转率下降，货款回笼周期拉长。2024 年，公司将加强应收账款管理，加大对客户回款催收力度，特别是加大对逾期货款的回收力度，提高应收账款周转率。祝您生活愉快。
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