公告日期：2024-06-18

中信建投证券股份有限公司

关于广东申菱环境系统股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为广东申菱环境系统股份有限公司（简称“申菱环境”“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对申菱环境部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向
特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56
元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75
元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。上述募集资金到位情况业经
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068号”《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金投资项目情况

公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 新基建领域智能温控设备智 67,989.51 61,800.00 61,800.00

能制造项目

2 专业特种环境系统研发制造 23,046.30 18,200.00 17,064.75

基地项目（二期）

合计 91,035.81 80,000.00 78,864.75

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的基本情况

截至 2024 年 5 月 31 日，专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）的实
际投资情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 调整后拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度

金额 金额

专业特种环境系统研发制

造基地项目（二期） 17,064.75 9,964.99 58.4%

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施内容不变的情况下，对专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

募投项目 预定可使用状态日期

调整前 调整后

专业特种环境系统研发制造基地项目（二期） 2024 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日

（二）本次部分募投项目延期的主要原因

结合募集资金到位情况，为确保投……
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