公告日期:2024-07-11
证券代码:301017 证券简称:漱玉平民 公告编号:2024-069
债券代码:123172 债券简称:漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 11 日召开第
三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币24,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意漱玉平民大药房连
锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2869 号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为 80,000.00 万元,扣除相关发行费用后募集资金净额为 79,058.41 万元。上述募集资
金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2022 年 12 月 21
日出具了“天职业字[2022]47212 号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理,并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及资金使用情况
根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投入的具体情况如下:
单位:万元
序 项目名称 项目投资额 募集资金拟投 扣除发行费用后拟 累计投入金额
号 入额 投入募集资金金额
1 漱玉平民现代物 29,466.69 28,000.00 28,000.00 5,632.10
流项目(二期)
2 漱玉(枣庄)现代 21,544.00 20,000.00 20,000.00 9,905.08
化医药物流项目
3 数字化建设项目 9,793.00 8,000.00 8,000.00 1,091.53
4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 23,058.41 23,058.41
合计 84,803.70 80,000.00 79,058.41 39,687.12
截至 2024 年 6 月 30 日,尚未使用可转债募集资金余额人民币 40,095.04 万元(含募
集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出)。
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次
会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,投资金额不超过人民币 20,000 万元。截至本公告披露日,用于现金管理的募集资金及收益已全部收回并归还至募集资金专户。
目前,公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期,根据募投项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设的情况下,公司将使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本次使用……
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