公告日期:2024-07-09
证券代码:301017 证券简称:漱玉平民 公告编号:2024-065
债券代码:123172 债券简称:漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于可转债调整转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、债券简称:漱玉转债,债券代码:123172;
2、本次调整前转股价格:15.00元/股;
3、本次调整后转股价格:14.95元/股;
4、转股价格调整生效日期:2024年7月16日。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2869 号)
同意,漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 15 日向不
特定对象发行了 800 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,发行总额 80,000.00 万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意,公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交
易所挂牌上市交易,债券简称为“漱玉转债”、债券代码为“123172”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止,即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。
4、可转债转股价格历次调整情况
(1)“漱玉转债”初始转股价格为 21.27 元/股;
(2)公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》,并于 2023 年 5 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实
施公告》。根据相关规定并结合 2022 年度权益分派实施情况,“漱玉转债”的转股价格由
21.27 元/股调整为 21.16 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日(除权除息日)起
生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于可转债调整转股
价格的公告》。
(3)公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3 月 6 日召
开 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转
股价格的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》,根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为15.00
元/股,修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网披
露的《关于向下修正漱玉转债转股价格的公告》。
(4)公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于不
向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转
股价格,同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内(即 2024 年 5 月 16 日至
2024 年 8 月 15 日),如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正
方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格调整的依据
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款:
“在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金
股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。