公告日期：2024-04-24

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-024
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于拟签署《业绩补偿协议》暨业绩补偿进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
23 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的议案》。子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）未能完成 2023 年的业绩承诺，为促进公司长期稳健经营及可持续发展，维护上市公司和全体股东利益，经各方协商一致，杨明清先生和成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：成都海涵机械制造合伙企业（有限合伙））（以下简称“成都海涵”）以股权补偿方式偿付业绩补偿款，其中，杨明清先生应向公司转让其所持有成都新月 4,600,607.00 元出资额计 26.55%的股权作为业绩补偿；成都海涵应向公司转让其所持有成都新月438,758.00 元出资额计 2.53%的股权作为业绩补偿。现将相关情况公告如下：

一、业绩承诺的基本情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于对外投资的议案》，公司与王胜永、杨明清、成都海涵机械制造合伙企业（有限合伙）签署了正式的投资协议，公司拟以自有资金 8,817.5925 万元向成都新月增资，同时按照成都新月增资后的注册资本计算，以自有资金 3,427.0000万元受让杨明清持有的成都新月的 14.717%股权，合计以自有资金 12,244.5925万元向成都新月增资并受让股权，取得成都新月 52%的股权。具体内容详见公司
2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资
的公告》（公告编号：2022-003）。

根据《投资协议》中的约定，成都新月及杨明清承诺交易完成后三年内成都新月每年需实现业绩目标如下：


2022 年 2023 年 2024 年 2025 年

（仅作为业绩考核参考）

营业收入 7,800 11,000 17,000 23,000

（仅作为业绩考核参考）

净利润 2,144 3,277 5,180 不适用

经营业绩以公司指定的审计机构审计结果为准，净利润指扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润。

如果成都新月完成上述业绩目标的 80%以上（含 80%），估值不作调整；反之，估值将作调整，公司和王胜永有权要求股权或现金补偿。补偿计算方式如下：

当期应补偿的现金金额=已支付的增资款和股权转让款合计金额×（截止当期期末累计净利润承诺数－截止当期期末累计净利润实现数）÷补偿期限内的净利润承诺数总和－已补偿金额。

当期应补偿的成都新月股权数量=当期应补偿现金金额÷本次交易中股权转让每股价格。

在逐年补偿的情况下，补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的现金或股
权不冲回。

二、业绩承诺实现情况

1、2022年业绩承诺实现情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，子公司成都新月 2022 年实现扣非后的净利润-4,449,884.18 元，未能完成 2022 年度业绩承诺。经计算，业绩承诺人应补偿公司的业绩补偿款金额为 24,854,386.50 元。

经各方协商一致，业绩承诺人杨明清先生以股权补偿方式偿付业绩补偿款。业绩承诺人应向公司转让其所持有成都新月 184.9393 万元出资额计 10.67%的股权作为业绩补偿。

2、2023年业绩承诺实现情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，子公司成都新月 2023 年实现扣非后的净利润-21,492,664.67 元，未能完成 2023 年度业绩承诺。

经各方协商一致，业绩承诺人杨明清先生和成都海涵以股权补偿方式偿付业绩补偿款。根据《投资协议》，补偿计算方式如下：


当期应补偿的现金金额=已支付的增资款和股权转让款合计金额×（截止当期期末累计净利润承诺数－截止当期期末累计净利润实现数）÷补偿期限内的净利润承诺数总和－已补偿金额。

当期应……
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